課程詳情
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講師資歷
翁曉文老師 戰(zhàn)略財務管理實戰(zhàn)專家
40年財務管理經驗
中共遼寧省委黨校在職研究生
高級審計師、高級會計師
注冊會計師、注冊資產評估師
曾任：金蝶軟件(中國)有限公司 ｜首席財務專家
曾任：廣州迪森集團 丨財務總監(jiān)
曾任：歐文斯科寧（鞍山）有限公司 ｜財務總監(jiān)
曾任：鞍山大道會計師事務所 ｜主任會計師
曾任：鞍山太平洋（集團）有限公司 ｜總會計師
40年財務管理經驗
中共遼寧省委黨校在職研究生
高級審計師、高級會計師
注冊會計師、注冊資產評估師
曾任：金蝶軟件(中國)有限公司 ｜首席財務專家
曾任：廣州迪森集團 丨財務總監(jiān)
曾任：歐文斯科寧（鞍山）有限公司 ｜財務總監(jiān)
曾任：鞍山大道會計師事務所 ｜主任會計師
曾任：鞍山太平洋（集團）有限公司 ｜總會計師
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課程背景
資金是企業(yè)經營的血液，資金是財務管理的中心，資金也是企業(yè)風險管理的關鍵要素。長期以來，因為資金管理不當而導致企業(yè)倒閉破產的不勝其數，這當中不乏國內外企業(yè)巨頭。如何正確認識資金管理在企業(yè)中的重要性，如何把傳統(tǒng)的資金管理升華到現代司庫管理，如何利用財務共享中心來實現企業(yè)資金共享，從而實現價值創(chuàng)造與風險管理相平衡的企業(yè)資金管理新模式。
本課程以一位企業(yè)集團資金管理部經理的視角，通過對企業(yè)資金管理現狀的認識，規(guī)劃并實踐企業(yè)司庫管理從1.0到4.0的四個階段建設，再到資金共享業(yè)務體系的建立，為我們呈現一個現代企業(yè)的資金管理的全新藍圖。幫助我們從對資金管理的初步認識一步一步成為企業(yè)資金管理專家。教材中引用大量生動的資金管理案例將我們帶入到活生生的資金業(yè)務場景當中。
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課程目標
資金是企業(yè)的血液，財務管理就是以資金管理為核心。通過本課程的學習可以使學員從資金的基礎管理知識入手，進而拓展到現代企業(yè)司庫管理，然后進化到資金共享服務，成為現代企業(yè)資金管理專家。課程中所涉及到的資金管理知識馬上就可以應用到學員的企業(yè)當中，幫助化解企業(yè)資金風險，提高資金使用效率。讓財務部門在企業(yè)管理中發(fā)揮更大的作用。
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課程大綱
前言：企業(yè)資金管理的前世今生
企業(yè)資金管理的發(fā)展沿革
企業(yè)資金管理的模式
企業(yè)資金管理的風險
企業(yè)資金管理發(fā)展的趨勢
第一講：什么是企業(yè)司庫管理
1.什么是企業(yè)司庫管理
2.不同企業(yè)集團對司庫管理的定位
3.國內較有代表性的司庫管理系統(tǒng)解決方案
4.企業(yè)集團司庫建設的6大核心要素
5.司庫管理體系的建設目標與未來發(fā)展
6.從資金管理走向司庫管理的發(fā)展階段
第二講：司庫管理1.0時代，現金與流動性管理
1.司庫管理1.0時代：現金與流動性管理
2.現金與流動性管理的6大核心內容及實踐案例
3.智能化、全球化視角的資金共享高效結算管理
4.全球化視角的財資管理
5.沒有做好現金與流動性管理的失敗案例
第三講：司庫管理2.0時代，營運資本管理和投融資管理
1.司庫管理2.0時代：營運資本管理和投融資管理
2.某快消品企業(yè)投融資及供應鏈管理實操
3.地產獨角獸企業(yè)如何進行產業(yè)鏈視角的投融資和供應鏈管理
第四講：司庫管理3.0時代，
1.司庫管理3.0時代：風險管理
2.地產獨角獸企業(yè)的風險管控之道
第五講：司庫管理4.0時代：智能決策支持與信息管理
1.司庫管理4.0時代：智能決策支持與信息管理
2.某快消品企業(yè)數字下移、決策上移的資金分析預測
3.中交投資有限公司決策支持系統(tǒng)應用案例
4.連鎖餐飲企業(yè)小肥羊的商業(yè)智能分析與決策之路
5.電網企業(yè)資金分析決策實戰(zhàn)案例
6.智能決策與信息系統(tǒng)-管理駕駛倉
第六講：財務共享中心的資金管理
1.傳統(tǒng)的資金管理模式
2.共享模式下資金管理的新起點
3.資金共享案例
第七講：財務共享中心的資金崗位設置
1.資金崗位設置方法論
2.資金崗位分工原理
3.資金崗位設置案例
第八講：財務共享中心的資金流程設計
1.資金流程設計原則
2.資金流程設計關鍵點
3.資金流程設計案例
第九講：財務共享中心的資金系統(tǒng)設計
1.資金系統(tǒng)的設計原則
2.資金系統(tǒng)規(guī)劃關鍵點
3.資金系統(tǒng)藍圖案例
