南開大學特聘講師
網(wǎng)易云課堂金牌講師
山東管理學院特聘導師
湖北衛(wèi)視《職業(yè)指南》欄目簽約專家
著作：《從職場新人到數(shù)據(jù)分析高手——EXCEL應該這樣學》
著作：《HR精英都是Excel控：人力資源量化管理和數(shù)據(jù)分析》
曾任：得力集團有限公司 丨高級管理顧問
曾任：魯西化工集團有限公司 丨高級管理顧問
預算管理不是一個簡單的費用控制，而應該是融合到整個公司業(yè)務發(fā)展的各個階段，應該是貫穿企業(yè)運轉(zhuǎn)的始終。這不僅需要公司從決策層到業(yè)務部門甚至每一個員工都要對預算管理有個全面正確的認識，更需要有一個強有力的管理工具對預算進行全面管理。
僅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已經(jīng)過去，如何利用更強大的EXEL工具，建立一套行之有效的預算管理體系，實現(xiàn)多人同時填寫，預算流程審批，一鍵實時匯總？本課程將給你從理論到實踐的完整學習，確保每人均能打造自己公司的預算管理系統(tǒng)。
預算存在的問題：
1. 預算不準
由于沒有上年度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作對比，每年的預算數(shù)據(jù)均是“拍腦袋”形成的，明知不可行的數(shù)據(jù)，仍填報上來，導致預算數(shù)據(jù)預算不準確，后續(xù)預算執(zhí)行困難，最后預算形同虛設(shè)。
數(shù)據(jù)繁雜
每個部門填報的預算形式多樣，五花八門，數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，無法形成部門間橫向?qū)Ρ龋v向匯總；各部門各說各話，無法形成公司統(tǒng)一的預算指標衡量體系。
2. 匯總困難
每個部門一張表，既需要按時間統(tǒng)一匯總，又需要按組織結(jié)構(gòu)分級匯總，還可能需要按科目分門別類匯總，如果僅通過EXCEL公式鏈接計算，不僅工作量巨大，還容易出錯，不易變化。
3. 無法管控
預算做完如果不進行及時比對，無法掌握預算執(zhí)行進度?？赡苣稠椯M用已經(jīng)超支，仍繼續(xù)執(zhí)行，或都收入與支出完全倒掛，仍無法及時察覺。
4. 反饋不足
當預算已經(jīng)報警時，管理人員仍無法察覺，不能及時調(diào)整。某些公司的預算管理部門雖然也做了反饋數(shù)據(jù)，但是并沒有傳遞到?jīng)Q策層，或是雖然傳遞到了決策層，卻沒有得到應有的重視和利用，隨之進行預算調(diào)整。
▲ 通過EXCEL工具建立起全面預算管理系統(tǒng)；
▲ 通過模板控制各部門填寫數(shù)據(jù)，確保規(guī)范準確；
▲ 通過流程推送，將各部門預算推送給各級領(lǐng)導審批；
▲ 通過匯總工具，將預算按時間、組織機構(gòu)、預算科目等多角度匯總；
▲ 通過錄入實際數(shù)據(jù)，快速對比預算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的差異；
▲ 通過一鍵報表按鈕，實現(xiàn)預算執(zhí)行進度查詢、預算偏差統(tǒng)計、預算調(diào)整控制。
第一講：如何建立企業(yè)全面預算管理系統(tǒng)
一、什么是企業(yè)全面預算管理系統(tǒng)？
二、如何規(guī)劃預算收入科目、支出科目和各部門預算指標
1. 如何將EXCEL工具應用到預算管理工作中去
2. 將預算管理進行系統(tǒng)化帶來的好處
3. 成功案例分享
第二講：建立預算管理系統(tǒng)基礎(chǔ)框架
一、將企業(yè)實際組織結(jié)構(gòu)映射到預算管理系統(tǒng)中
1. 為各部門建立人員帳號、職責角色、數(shù)據(jù)分類
2. 建立預算系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范
3. 理解什么是模板、模板與EXCEL表的關(guān)系
4. 掌握模板數(shù)據(jù)操作的四種狀態(tài)
5. 掌握數(shù)據(jù)的基本操作：填寫新表、復制填表、擴展數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)、回退數(shù)據(jù)等
第三講：建立預算數(shù)據(jù)模板與實際數(shù)據(jù)模板
1. 理解主表與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系
2. 設(shè)計預算填報模板：收入預算表、費用支出預算表、經(jīng)營預算表等
3. 為預算模板提供規(guī)范數(shù)據(jù)源，以便用戶選擇填寫。
4. 建立各預算表之間的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5. 設(shè)計實際收入表、實際支出表、實際經(jīng)營預算表
第四講：為預算數(shù)據(jù)審批設(shè)計流程驅(qū)動
1. 如何將EXCEL表格設(shè)計為需要流程驅(qū)動審批的EXCEL模板
2. 如何控制EXCEL模板指定流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)、審批人、可以填寫的區(qū)域等
3. 如何在實際工作中應用流程、處理流程
4. 如何通過郵件自動通知審批人及時審批相關(guān)預算表格
5. 如何控制預算數(shù)據(jù)的狀態(tài)，保證審批過后的數(shù)據(jù)不被修改
第五講：設(shè)計一鍵匯總報表
1. 如何將預算數(shù)據(jù)按日期、組織結(jié)構(gòu)、預算科目等不同方式，不同級別自動匯總
2. 如何將預算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)自動抽取到同一表格進行預算執(zhí)行對比分析
3. 如何實現(xiàn)超預算的科目自動提醒相關(guān)人員
4. 如何建立預算偏差控制報表，實現(xiàn)預算管理儀表盤
